| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۰.۴۶ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۳۱ |
۲۹.۹۷ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱ |
۳۱.۹ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۱.۷۱ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۵ |
۲۴.۹۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۳۵ |
۱.۲۱ |
۲۶۲.۵۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۱۸.۹۳ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۶.۲۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۶۱ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۶۷ |
۸۴.۲۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۳۷.۲۱ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۸.۲۸ |
۱۲۵.۶۴ |
|
|