| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۱۹.۶۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۵۸ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۱۹ |
۱.۵۲ |
۱۰۲.۵۹ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۷۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۰.۶۸ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۳.۲۸) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۴.۷۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۲۳ |
۱.۹۲ |
۱۳۳.۶۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۳ |
۱.۸ |
۲۰۲.۲۳ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۲.۴۳) |
(۵۰.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۴) |
(۴۳.۰۱) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۲ |
۱.۵۱ |
۱۰۴.۰۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۲ |
(۳.۵۳) |
۱۱۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
|
|