| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳) |
(۸.۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۱) |
(۴۵.۲۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۰.۷۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۰.۷۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۳۲ |
۳.۰۹ |
۲۱۹.۰۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۳.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۱۹ |
۱.۲۴ |
۱۰۱.۳۴ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۳۳ |
۳.۳ |
۲۳۷.۴ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۲.۴۱ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۳.۳۱) |
(۵۴.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۵.۱۳ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۳۴ |
۳.۲۳ |
۲۴۹.۴۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۷) |
۶۳.۶۷ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۴.۱۶) |
(۵۵.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۳.۳۴) |
(۹۴.۵۶) |
|
|