| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۳۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۵.۴۶ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۸۷ |
۱۱۵.۹۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۶) |
(۲۱.۵۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۶۹ |
۵۸.۲۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۱) |
(۷.۱۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۵۴) |
(۵۶.۳۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۴.۳۹ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۲ |
۳.۸ |
۱۰۵.۶۱ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۲۶ |
۳.۲۹ |
۱۶۰.۸۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۹۴ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۳۶ |
۲.۲۹ |
۲۶۶.۵۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۴ |
۳.۷۸ |
۳۲۳.۱۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
|
|