| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳ |
۰ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۱ |
۸۷.۲ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۷۵ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۵.۴۷ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۹.۰۷ |
۱۷.۶ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۴.۶۶ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۹۶.۵۵ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱ |
۴۰.۱۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۳) |
۳۰.۹۴ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳) |
(۸.۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۱) |
(۴۵.۲۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۰.۷۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۰.۷۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۳۲ |
۳.۰۹ |
۲۱۹.۰۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
|
|