| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۳۱ |
۳.۴۵ |
۲۱۴.۰۳ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۳۸ |
۳.۵۵ |
۳۰۴.۶۹ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۳۵ |
۲.۱۵ |
۲۶۱.۱۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۲.۵۸ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۰۴ |
(۴۲.۸۶) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴.۷۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۹.۸ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵۲) |
(۳۹.۰۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۷ |
(۲۳.۵۱) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۴ |
۴.۳۶ |
۳۲۹.۲۴ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۰۷ |
۳۸.۷۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۴ |
۳.۳۵ |
۳۲۶.۹۱ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
|
|