| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۴ |
۴.۳۶ |
۳۲۹.۲۴ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۰۷ |
۳۸.۷۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۴ |
۳.۳۵ |
۳۲۶.۹۱ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۱.۸۷ |
۷۷.۷۳ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۹ |
(۷.۸۲) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲) |
۳۱.۵۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۲۷ |
۲.۰۲ |
۱۶۵.۱۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۹۰.۶۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۹) |
۱۵.۳۶ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۱.۰۳ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۲.۵۳) |
(۵۴.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۲۵ |
۱۳۴.۳ |
۹,۰۷۹ |
|
|