| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۲۶ |
۳.۲۹ |
۱۶۰.۸۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۹۴ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۳۶ |
۲.۲۹ |
۲۶۶.۵۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۴ |
۳.۷۸ |
۳۲۳.۱۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۲۲ |
۲.۵۵ |
۱۲۴.۱۲ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
۱.۷۶ |
۱۷۳.۹۹ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۸۳ |
۱۶۰.۵۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶۵.۵۵ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۳.۱۷) |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۱.۰۸ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۲) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۲.۱۵ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۱ |
(۱.۳۷) |
|
|