| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۴.۶۹ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۹.۵۷ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۶.۶۷ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۵۴ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹ |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۰.۵۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۱) |
(۱.۲۵) |
(۳۰.۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۶.۰۱ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۷ |
(۱۱.۹۲) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۳ |
(۸.۲۶) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۱.۳۴ |
۲۰۴.۲۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۴ |
۶۱.۶۱ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۱.۹۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۱) |
۱۲.۶۷ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۱.۴۱ |
(۳۶.۷۳) |
|
|