| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۵۹ |
۱.۶ |
۷۶۴.۲۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۱.۳۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۲۳ |
۲.۶۹ |
۱۳۱.۷۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۶۹.۷۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۶.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۳.۷۴ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۱۹.۶۹ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۷۹ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
۲.۲۳ |
۵۹.۸۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۴۳ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۳۷ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۹۲ |
۲۷.۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۱.۱۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۵۹ |
۸۹۴.۱۶ |
|
|