| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۵۵ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۲۴ |
۲.۰۴ |
۱۳۶.۳۸ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۵۹ |
۱.۶ |
۷۶۴.۲۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۱.۳۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۲۳ |
۲.۶۹ |
۱۳۱.۷۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۶۹.۷۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۶.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۳.۷۴ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۱۹.۶۹ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۷۹ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
۲.۲۳ |
۵۹.۸۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۴۳ |
(۹۷.۲۶) |
|
|