| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
۱.۷۶ |
۱۷۳.۹۹ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۸۳ |
۱۶۰.۵۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶۵.۵۵ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۳.۱۷) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۱.۰۸ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۲) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۲.۱۵ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۱ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۳۱ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۸) |
(۵.۸۳) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۱۰.۰۱) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۱) |
(۳۳.۴۶) |
(۹۸.۸۳) |
|
|