| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۴۳) |
(۵۹.۲۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۳.۶۹) |
(۳۹.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۱۹ |
۲۵۱.۷۵ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۷ |
۴.۱۱ |
۱,۱۶۷.۱۷ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۲۸ |
۳.۷۵ |
۱۸۱.۲۹ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۳۱ |
۳.۴۵ |
۲۱۴.۰۳ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۳۸ |
۳.۵۵ |
۳۰۴.۶۹ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۳۵ |
۲.۱۵ |
۲۶۱.۱۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۲.۵۸ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۰۴ |
(۴۲.۸۶) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴.۷۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۹.۸ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵۲) |
(۳۹.۰۳) |
(۹۹.۶۳) |
|
|