| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۳.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۱۹ |
۱.۲۴ |
۱۰۱.۳۴ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۳۳ |
۳.۳ |
۲۳۷.۴ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۲.۴۱ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۳.۳۱) |
(۵۴.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۵.۱۳ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۳۴ |
۳.۲۳ |
۲۴۹.۴۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۷) |
۶۳.۶۷ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۴.۱۶) |
(۵۵.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۳.۳۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۴۳) |
(۵۹.۲۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۳.۶۹) |
(۳۹.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۱۹ |
۲۵۱.۷۵ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۷ |
۴.۱۱ |
۱,۱۶۷.۱۷ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
|
|