| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۳.۱۷ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۳۶ |
۴۴.۴۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۳۱ |
۴۸.۰۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۸.۳۸ |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۱۱.۴۹) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۲.۷۸) |
(۴۸.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۲۹.۸۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۹ |
۳۳.۵۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۹.۸) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۴.۷۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۵۶ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۱۴ |
۴۲.۷۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۳۱.۷۳ |
۳۴۲.۱۶ |
|
|