| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۹ |
(۷.۸۲) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲) |
۳۱.۵۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۲۷ |
۲.۰۲ |
۱۶۵.۱۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۹۰.۶۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۹) |
۱۵.۳۶ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۱.۰۳ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۲.۵۳) |
(۵۴.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۲۵ |
۱۳۴.۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۲۲ |
۱.۶۴ |
۱۲۰.۶۷ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۵۸.۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۸۹ |
(۳۵.۱۱) |
|
|