| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۲) |
۱۹.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۴۵ |
(۹۹) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۱۶ |
۱.۱۶ |
۷۶.۴۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۴.۱۷ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۵۱ |
۳۲.۴۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۲.۵۶ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۲ |
۱۶.۸۲ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۲ |
۱۶.۰۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۶۱ |
۵۰.۰۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۹ |
(۲۱.۹۳) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۱) |
(۱.۰۷) |
(۳۱) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۷ |
۵۲.۵۴ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۹۶ |
۴۸.۹۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
|
|