| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
۱.۷۶ |
۱۷۳.۹۹ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۸۳ |
۱۶۰.۵۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶۵.۵۵ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۳.۱۷) |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۱.۰۸ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۲) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۲.۱۵ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۱ |
(۱.۳۷) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۳۱ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۸) |
(۵.۸۳) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۱۰.۰۱) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۱) |
(۳۳.۴۶) |
(۹۸.۸۳) |
|
|