| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۴.۶۶ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۹۶.۵۵ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱ |
۴۰.۱۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۳) |
۳۰.۹۴ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳) |
(۸.۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۱) |
(۴۵.۲۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۰.۷۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۰.۷۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۳۲ |
۳.۰۹ |
۲۱۹.۰۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۳.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۱۹ |
۱.۲۴ |
۱۰۱.۳۴ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۳۳ |
۳.۳ |
۲۳۷.۴ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
|
|