| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱) |
۹.۳۴ |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۳) |
(۳۳.۲) |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۶.۵۹ |
۴۰.۰۸ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۰.۸۸ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۹۶ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱) |
(۳۴.۶۵) |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۴ |
(۱۴.۵۴) |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۹ |
۹۵.۳۱ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۷۲.۲۳ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۱) |
(۱۶.۶۷) |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۸۴) |
(۵۱.۳۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۱.۶ |
(۴۳.۰۸) |
|
|