| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶) |
(۳۹.۵) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۸۷ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۹) |
(۸.۹۳) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۷) |
(۱۹.۹۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۳.۶۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۹ |
۲.۲۹ |
۱۹۱.۳۵ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳۱ |
۱.۲۴ |
۲۱۴.۴۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱ |
۳۶.۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۲ |
۳۱.۶۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۳.۴۸) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۲۷ |
۵.۰۷ |
۱۶۹.۰۶ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
|
|