| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۵) |
(۱۷.۳۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳.۰۲ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۵۳ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۸) |
۹.۱۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۴.۸۸) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۹.۶۶ |
۵۲.۶ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۹.۸۳ |
۹.۱۵ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۴) |
(۶۲.۹۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۸.۲۱) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۳ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۴۳ |
۱.۱۴ |
۳۸۴.۸۱ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۹.۹۶) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۴) |
۱۲۹.۱۵ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۰.۳۷ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۲ |
(۱۵.۵۱) |
۸,۳۳۲.۷۵ |
|
|