| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۹.۲۹ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۴.۷۵ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۸.۹۶ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۷۹ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۵۸ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۲.۱ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۸.۵۶ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۵۷ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۰.۸ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۰۶ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۸۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۵۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۲۰.۵۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
|
|