| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۵۱.۲۴ |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۷.۰۷ |
(۸۶.۷) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۶.۸ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۷.۹۷ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۵) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۲) |
۲۵.۰۷ |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۸.۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵۹) |
(۳۷.۴۵) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۷۴ |
۱۰۷.۴۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۲.۹۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۶۱) |
(۶۳.۲) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۱) |
۲۱۸.۹۳ |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۷۷ |
(۹۳.۱۷) |
|
|