| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۲۰.۵۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۲.۲۵) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۳.۱۹ |
۱۱۳.۷۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۶۳ |
۴۲.۵۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۶.۵۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۱.۲۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۰۶ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۶.۸۹ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۲ |
۳۲.۴۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۶.۸۳ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۹۸ |
۶.۰۹ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۳.۱۱ |
۳۲.۲۳ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
|
|