| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۹.۹۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۴.۷۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۳.۵۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۱۶ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۵.۰۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۲۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۷۳ |
۱۰۹.۶۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۶.۲۵) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
۱.۶ |
۱۷۱.۴۵ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۸.۶۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۴۲) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۲۶ |
۶۱.۳۸ |
|
|