| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۳۷) |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۶.۷۱ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۸.۹۷ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۲.۲۶ |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۹۹ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۳۹) |
۱۷.۴ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۴۱.۳۴ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۷.۲۱) |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۹۳ |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۹) |
۳۶.۸ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۱.۴۸) |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۴.۷۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۹.۴۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۰.۶۳ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
|
|