| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۱.۲۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۰۶ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۶.۸۹ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۲ |
۳۲.۴۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۶.۸۳ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۹۸ |
۶.۰۹ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۳.۱۱ |
۳۲.۲۳ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰ |
۱.۶۵ |
(۱.۳۹) |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۱۷ |
۵۲.۷۴ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۶ |
۴۶.۹ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵۴.۷۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۴.۲۶ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
|
|