| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۵ |
۱.۰۶ |
۱۵۱.۰۴ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۶۲.۴۱ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۱۸ |
۲۸۴.۶۳ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۵ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۳.۵۶ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۹۶ |
۹.۳۴ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۴.۱۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۱.۳۸ |
۹.۹۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۳.۳۶ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۸۲.۹۲ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
۱.۷۶ |
۱۲۷.۷۸ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۴.۱۱ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۹۹ |
۲۱.۱۸ |
|
|