| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۱۹ |
(۵۶.۱۹) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۸.۷۳) |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۷.۶۸ |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۰۷ |
۷.۵ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۰۳ |
۸.۸۲ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۳) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۹۸) |
۵.۱۱ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۴.۲۴ |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۹) |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۳۰.۵۹ |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۶۷ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۶۷ |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۲ |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۷۷ |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۰۳ |
۱۵.۸ |
|
|