| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۷.۳۷ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴ |
۶۹.۶۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۲.۳۲ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۷ |
(۵۸.۶۳) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۵) |
(۱۴.۰۳) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۳ |
۱۱.۶۸ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۱۸.۳۴ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۵۹.۸۷) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۵۴ |
۱,۰۲۵.۰۸ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۷.۲۷) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۲۸ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۷۱ |
۲.۴۷ |
۱,۲۰۱.۲۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۵۷ |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۶۴ |
۳۵۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۴.۸۶ |
۵۲.۶ |
|
|