| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۹۳ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۹) |
۳۶.۸ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۱.۴۸) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۴.۷۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۹.۴۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۲۳ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۱.۲۷) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۴۶) |
۳.۱۱ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۶.۷۷ |
۸.۳ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۸۲.۲۸ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۲) |
(۴۵.۹۹) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۵ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۲۶ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۱ |
۱۲۲.۷۸ |
۱۱۴.۲۹ |
|
|