| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۲.۲۱) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۶.۲۸ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۷۸ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷.۲۴ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۲.۵۳ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۸.۱۶ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۵۱) |
(۷۹.۵۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۹) |
(۴۸.۸۶) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۷.۳۱ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۳) |
(۲۲.۵۷) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۷.۱۶ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۱۸) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴) |
(۴۹.۵۸) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۵) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۸۹ |
(۴۶.۹۵) |
|
|