| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۲.۱۳ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۲.۴۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۴.۹۵ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۴) |
(۱۵.۸۴) |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۹.۳۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۱۲ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۹۲ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲) |
(۸.۲۷) |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۳.۲۱ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۱۰.۳۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۸۹) |
(۷۳.۷۶) |
|
|