| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۹.۹۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۴.۷۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۳.۵۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۱۶ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۵.۰۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۲۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۷۳ |
۱۰۹.۶۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۶.۲۵) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
۱.۶ |
۱۷۱.۴۵ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۸.۶۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۴۲) |
(۷۰.۸۶) |
|
|