| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۸۸ |
۱۲۸.۱۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۸.۰۱ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۱.۴۱ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۴.۱۸ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۲.۱۳ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۲.۴۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۴.۹۵ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۴) |
(۱۵.۸۴) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۹.۳۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۱۲ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۹۲ |
۳.۵۶ |
|
|