| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰.۴۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۴.۹۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۶.۶۵ |
۶.۱۷ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۶) |
(۳۱.۷۴) |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۴۵ |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۴۶) |
۹.۲۵ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۶۷) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۹۹ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۸۸ |
۱۲۸.۱۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۸.۰۱ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۱.۴۱ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۴.۱۸ |
(۴۵.۷۳) |
|
|