| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۳.۲۹) |
(۷۵.۴۹) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۳.۳۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۳) |
(۴۸.۸۶) |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۶۹.۷۶ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۱) |
۶۸.۲ |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۹۵) |
(۲۹.۳۲) |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵) |
۴.۹ |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۵.۶۹ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲ |
(۰.۳۹) |
۱۰۶.۵۸ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۳.۲۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۲.۳۶) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۴.۲۲ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۴) |
(۲۱.۹۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
|
|