| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۹۳ |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۹) |
۳۶.۸ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۱.۴۸) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۴.۷۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۹.۴۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۲۳ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۱.۲۷) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۴۶) |
۳.۱۱ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۶.۷۷ |
۸.۳ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۸۲.۲۸ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۲) |
(۴۵.۹۹) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۵ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۲۶ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۱ |
۱۲۲.۷۸ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۲۸.۴۶) |
(۵۵.۰۱) |
|
|