| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۱۸.۴۱ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۷۷) |
۳.۸۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۷۵ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۷۱ |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۴۰.۸۸ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۸۶ |
۱.۵۶ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۳۹.۳۶) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۸.۶۸ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۷.۳۷ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴ |
۶۹.۶۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۲.۳۲ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۷ |
(۵۸.۶۳) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۵) |
(۱۴.۰۳) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۳ |
۱۱.۶۸ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۱۸.۳۴ |
(۸۵.۷۹) |
|
|