| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۲ |
۸.۳۵ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۹۹ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۶۶) |
(۷۴.۸) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۴) |
(۵۶.۸۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۳۹.۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۰۵ |
(۱۷.۷) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۱۱ |
۵۲۷.۱۷ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۲.۸۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۸ |
(۵۳.۹۲) |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۲.۸۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۸۶.۷۲ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۱.۸۶ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۵) |
(۲۶.۱۲) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۶.۳۵ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۲.۲۴) |
(۵۶.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۶.۲۷ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
|
|