| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۹.۹۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۴.۷۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۳.۵۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۱۶ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۵.۰۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۲۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۷۳ |
۱۰۹.۶۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۶.۲۵) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
۱.۶ |
۱۷۱.۴۵ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۸.۶۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۴۲) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۲۶ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۲.۱۳ |
۳۲۸.۶۲ |
|
|