| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۳) |
(۲۲.۵۷) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۷.۱۶ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۱۸) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴) |
(۴۹.۵۸) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۵) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۸۹ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۴.۷۷ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۸۲.۱۲ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶) |
(۲۷.۴۹) |
(۸۸.۷) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۸۸ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹) |
(۸۱.۷۷) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۴۹ |
(۶.۳) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۶.۵۶ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۳۲ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۴۸.۲۲ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۶.۲۶) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۷ |
۵۲.۹۸ |
۱۷۲.۴۵ |
|
|