| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۱) |
(۶۸.۰۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲ |
۱۱۳.۱۴ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۶.۲۱ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۵.۶۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۷) |
(۴۲.۸۴) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۵) |
۱۱۲.۰۷ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۲ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۹۹ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۶۶) |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۴) |
(۵۶.۸۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۳۹.۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۰۵ |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۱۱ |
۵۲۷.۱۷ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۲.۸۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۸ |
(۵۳.۹۲) |
۱,۱۰۷.۲۱ |
|
|