| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۶.۲۵ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱ |
۱.۳۲ |
۳,۷۱۴.۱۳ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۴.۶ |
۷.۳۳ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۶ |
۱,۴۶۸.۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۸۱ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۷.۳۵ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۱ |
(۹.۴۸) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۳ |
۴.۱ |
۲,۷۸۶.۲۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۲.۴۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۸۱ |
۹۳.۹۴ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۳ |
(۵۹.۹) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
|
|