| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۸۶.۷۲ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۱.۸۶ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۵) |
(۲۶.۱۲) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۶.۳۵ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۲.۲۴) |
(۵۶.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۶.۲۷ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۰.۸۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۷۲) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۶۹.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۵.۴۸ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۸۱.۹۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۳.۶۷ |
۲.۴۹ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۳) |
(۵۳.۳۱) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۱.۴۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۷۷ |
۳.۰۹ |
۱,۵۶۰.۱۲ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۹) |
۱۵.۹۱ |
(۹۹.۴) |
|
|