| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۳ |
۵۰.۳۳ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۸.۴۵ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۱۵ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۷۹ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۰۵ |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۱۳.۸) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۴۱.۱۳ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۴.۴۶) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۴) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۳ |
۷۹.۳۵ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۵۵ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۰.۴۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۵۳ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۵.۱۶ |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۱.۹۸ |
۶۷.۰۳ |
|
|