ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۳ |
۴.۱ |
۲,۷۸۶.۲۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۲.۴۵ |
(۹۹.۸۶) |
۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۸۱ |
۹۳.۹۴ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۳ |
(۵۹.۹) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۹ |
(۱۱.۴) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۳.۲۶ |
۳,۰۴۵.۲۹ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴) |
۱۱.۶۷ |
(۹۹.۴۱) |
۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۴۲ |
۱,۴۴۸.۷۱ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۷۳ |
۶۱.۲۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۱۸) |
۱۲.۳ |
۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۶.۱۹ |
۵۲۳.۸۵ |
۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۶۷.۹۵ |
۴۵۵.۷۱ |
۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۱۵ |
(۵۷.۶۳) |
۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۹.۳۵ |
۱۳۶.۰۴ |
۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۹۶ |
۹۵۹.۰۲ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
|