| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۶.۸۲ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۷۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۴۹) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۴.۴۵ |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۵۹.۸۶ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۲.۱۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۵ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۷.۰۴ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۶۲) |
۲۵.۱۳ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۶) |
۲,۱۴۶.۹۸ |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۴.۱۹ |
۴۱.۳۷ |
|
|