| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۹۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۳.۰۷) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۰۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۵ |
۲۱۱.۹۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۶.۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۴.۳۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
۱.۰۲ |
(۵۱.۶۹) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۵۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۳.۶۱ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۳) |
۷۳.۰۲ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۴.۱۵ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۹۱ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۶.۶۸) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۳۳ |
۴۴.۹۷ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۲۲ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۳۲) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۷۹) |
۶۱۹.۵۹ |
(۹۴.۳۹) |
|
|