| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۸۶ |
۲۳۴.۰۲ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۱۱ |
۵.۳۳ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۴۱ |
۴۵.۰۱ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۱ |
۱۴۲.۱۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۷.۸۹ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۲.۹۷ |
(۷۳.۵) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۱.۵ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵) |
(۲۸.۷۹) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۳۹ |
۱۷۹.۳۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۸۱) |
(۸۴.۰۶) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۸ |
(۸۸.۶۴) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۲.۰۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۹۸ |
۳۳۵.۳۲ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۹.۲) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۱.۵۲) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۸ |
(۳۸.۵۹) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۱۹ |
۲.۹۵ |
۷,۳۳۹.۵۴ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
|
|