| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۱۲ |
۳.۳۹ |
۵,۷۷۷.۱۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۱.۳۱ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۹۲ |
۱,۰۸۷.۴۷ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۶ |
۴۸.۰۴ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۲۰.۷۷) |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۶ |
۳۴۵.۶۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۷.۸۵ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۶.۲۵ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱ |
۱.۳۲ |
۳,۷۱۴.۱۳ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۴.۶ |
۷.۳۳ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۶ |
۱,۴۶۸.۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۸۱ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۷.۳۵ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۵.۸۳) |
|
|