| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۷۴ |
۱۰۷.۴۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۲.۹۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۶۱) |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۱) |
۲۱۸.۹۳ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۷۷ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۶۲ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۸۳ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۴) |
(۱۸.۸۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۶.۷۴ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۴۰.۱۱ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۹۱ |
۳.۵۹ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۶۵ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۳ |
(۲۰.۲۶) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
|
|