| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۴.۶۵ |
(۳.۳۶) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۸.۵۸ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۱۸.۴۱ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۷۷) |
۳.۸۳ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۷۵ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۷۱ |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۴۰.۸۸ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۸۶ |
۱.۵۶ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۳۹.۳۶) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۸.۶۸ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۷.۳۷ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴ |
۶۹.۶۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۲.۳۲ |
۷۳.۲۳ |
|
|