| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۲.۰۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۹۸ |
۳۳۵.۳۲ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۹.۲) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۱.۵۲) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۸ |
(۳۸.۵۹) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۱۹ |
۲.۹۵ |
۷,۳۳۹.۵۴ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۳۶۰.۶۶ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۳۵) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۸ |
۲۸۲.۹۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۶۸ |
۳۳۲.۵۷ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۶۹ |
۲.۱۱ |
۱,۱۴۴.۱۸ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۹ |
(۰.۲۹) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۶۳ |
۱,۸۷۵.۴۲ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۱۳) |
۲.۲۸ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
(۰.۰۸) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۸۱.۶۳ |
۹۹.۳ |
|
|