| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۵) |
(۱۴.۰۳) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۳ |
۱۱.۶۸ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۱۸.۳۴ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۵۹.۸۷) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۵۴ |
۱,۰۲۵.۰۸ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۷.۲۷) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۲۸ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۷۱ |
۲.۴۷ |
۱,۲۰۱.۲۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۵۷ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۶۴ |
۳۵۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۴.۸۶ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۳.۴۸) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۷) |
(۳۳.۴۷) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۴۱.۵۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۰۵ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۴۶ |
(۳۷.۹۴) |
|
|