| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۱۸) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۱) |
(۶۵.۷۴) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۴.۹۸ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۵.۹۹ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۳۸ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۵۲) |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۲۵ |
۵۰۹.۰۴ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۸ |
۱.۲۲ |
۱,۷۲۶.۷ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۴۲ |
۲.۱۱ |
۳۶۸.۷۷ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۲.۵۱ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰.۸۱ |
۶۲۳.۴۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۵ |
(۲۵.۴۹) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۷) |
۰.۲۶ |
(۹۲.۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۸.۵۲ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۴۵ |
۱.۷۷ |
۴۱۰.۳۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
|
|