| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۷ |
۱.۰۹ |
۷۰۷.۳ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۴.۱۴ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۶۵) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۲.۷۶ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۲ |
(۲۴.۹۲) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۶) |
۱۲.۸۲ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۸۶ |
۲۳۴.۰۲ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۱۱ |
۵.۳۳ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۴۱ |
۴۵.۰۱ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۱ |
۱۴۲.۱۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۷.۸۹ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۲.۹۷ |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۱.۵ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵) |
(۲۸.۷۹) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۳۹ |
۱۷۹.۳۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۸۱) |
(۸۴.۰۶) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۸ |
(۸۸.۶۴) |
۳۰۶.۱۳ |
|
|