| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۰.۴۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۷۱ |
۷۵۴.۸۱ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۵ |
(۳۷.۴۸) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۴۶ |
۲,۷۷۵.۴۹ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۴۶ |
۹,۷۳۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۹۴ |
۲,۰۰۷.۹۷ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۰.۸۳ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۷.۵۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
۱.۰۵ |
۸۲۸.۲۹ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۱۵ |
۲۸۹.۲۶ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۹) |
(۸۶.۰۷) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۳۹ |
۱.۰۱ |
۳۱۱.۹۳ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۶۵ |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۷۴) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۹) |
۲۲۰.۶۱ |
(۶۵.۲۵) |
|
|