| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۷.۲۱ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۳۱ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۷.۵۹) |
۶.۱۶ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۶.۵۵ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۴.۷۲ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۲.۳۸) |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۶۷ |
۱۱۳.۸۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۶۴ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
(۰.۱۶) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۷.۶۵ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۷.۳۴ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۰.۳ |
۴۱۱.۰۹ |
|
|