| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
(۱.۵۲) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۱.۵۴ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹.۸۳) |
(۲.۰۵) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۷۶ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۸۵) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۲۴.۹۶) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۱۲ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۹ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۶.۷۷ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۶.۲۶ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۷) |
۰.۱۵ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴) |
(۵۶.۶۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۸۹ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۷.۰۴ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۲۰.۹۷) |
(۵.۵۶) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۶۴ |
۴۲.۰۴ |
|
|