| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۸.۵۸ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۳.۹۴ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۶.۷۳ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲.۸۳ |
(۵.۹۲) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۲۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۳۷) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۶.۷۱ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۸.۹۷ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰.۲۶ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۲.۲۶ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۹۹ |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۳۹) |
۱۷.۴ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۴۱.۳۴ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۷.۲۱) |
(۱۱.۶۳) |
|
|