| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۱) |
(۶۵.۷۴) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۴.۹۸ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۵.۹۹ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۳۸ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۵۲) |
(۵۸.۷) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۲۵ |
۵۰۹.۰۴ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۸ |
۱.۲۲ |
۱,۷۲۶.۷ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۴۲ |
۲.۱۱ |
۳۶۸.۷۷ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۲.۵۱ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰.۸۱ |
۶۲۳.۴۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۵ |
(۲۵.۴۹) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۷) |
۰.۲۶ |
(۹۲.۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۸.۵۲ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۴۵ |
۱.۷۷ |
۴۱۰.۳۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
|
|