| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۵۳ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۰۹ |
۷۷۱.۵۱ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۲.۰۷) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۶۸ |
۱.۲۵ |
۱,۰۸۳.۴۱ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۶۱ |
۱.۵۶ |
۸۲۷.۳۸ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۶۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۱.۳۳ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۴ |
۲۵۷.۴۴ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۵۴.۸۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۹ |
(۷۰.۰۱) |
۹۸.۸ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۴۷ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۴۲.۱۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۴۱ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۲ |
(۵۵.۰۲) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۲۹.۶۲) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸) |
(۷۳.۶) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹۷ |
۳,۰۵۰.۳۶ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
|
|