| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۳ |
۴.۱ |
۲,۷۸۶.۲۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۲.۴۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۸۱ |
۹۳.۹۴ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۳ |
(۵۹.۹) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۹ |
(۱۱.۴) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۳.۲۶ |
۳,۰۴۵.۲۹ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴) |
۱۱.۶۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۴۲ |
۱,۴۴۸.۷۱ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۷۳ |
۶۱.۲۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۱۸) |
۱۲.۳ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۶.۱۹ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۶۷.۹۵ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۱۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۹.۳۵ |
۱۳۶.۰۴ |
|
|