| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۸ |
(۶.۲۴) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۲۲ |
۲.۶۷ |
۸,۱۴۰.۹۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۴۷ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۷۱ |
۱۲۰.۶۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۱.۹۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۲۳ |
۱.۹۴ |
۸,۵۱۴.۰۹ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۲۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۸۱ |
۳.۳۲ |
۱,۷۸۵.۳۱ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۱۰.۹۹ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۸۸ |
۱.۵۱ |
۲,۳۲۴.۹۲ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۹ |
۱.۱۹ |
۱,۶۴۶.۰۳ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۷۹) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۵.۹۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۵۹ |
(۷۱.۵۲) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۵) |
۱۱.۳۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۶۷ |
۲,۸۲۰.۶ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
|
|