| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۹۱ |
۲۲۲.۲۶ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۴۵.۳۱) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۶۹) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۱.۳۴ |
۴۲۳.۲۶ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۳۸ |
۱۳۳.۰۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۶۵.۲۶) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۳۴) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴ |
۱۶۸.۸۹ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۴۱.۰۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۸۲) |
(۲۱.۹) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
|
|