| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۶۴ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
(۰.۱۶) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۷.۶۵ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۷.۳۴ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۰.۳ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۵.۱۲ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۹.۹ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۸۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۵.۲۶ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۹.۱۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۳۷.۹۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۸) |
۲۰.۹۹ |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶) |
(۴۹.۵۶) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
|
|