| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۲۴.۹۶) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۱۲ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۹ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۶.۷۷ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۶.۲۶ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۷) |
۰.۱۵ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴) |
(۵۶.۶۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۸۹ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۷.۰۴ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۲۰.۹۷) |
(۵.۵۶) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۶۴ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۳.۹۸) |
(۶۳) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۴.۶۵ |
(۳.۳۶) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۸.۵۸ |
(۵۱.۷۵) |
|
|