| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۶۲) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۶۴ |
۸۱.۷۶ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸۵.۷۴ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۲۴ |
۳.۵ |
۱۳۸.۶۳ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
۱.۱۲ |
۲۷۲.۵۱ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۶.۵۲ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۴۶.۶۳) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷۷) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۷.۸۹ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۱.۲۲ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۵.۶۹ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۳) |
(۸۱.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
|
|