| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۵.۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۱) |
(۶۸.۰۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲ |
۱۱۳.۱۴ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۶.۲۱ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۵.۶۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۷) |
(۴۲.۸۴) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۵) |
۱۱۲.۰۷ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۲ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۹۹ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۶۶) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۴) |
(۵۶.۸۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۳۹.۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۰۵ |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۱۱ |
۵۲۷.۱۷ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۲.۸۴ |
(۹۱.۷۲) |
|
|