| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۷.۴۳ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۲ |
(۱۸.۰۳) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۶۹.۸۷ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۷۶ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۷۱ |
۱۹۴.۸۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۳.۹۲) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۸.۸۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۲ |
۸۳.۵۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۸۱.۰۹ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۴۶.۱) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۲.۰۷) |
(۸۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۶۹) |
(۶۷.۲۵) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۷.۴ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۱) |
(۲۴.۶۳) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۲.۷۷ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۷.۵۸ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۶) |
(۷۲.۱۵) |
(۹۸.۶) |
|
|