| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۹۷ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۵۵ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۲) |
(۱.۲) |
(۵۱.۵۹) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۱.۷۶) |
(۷۹.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۵ |
۱۷.۲۸ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۵) |
(۱۴.۱) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۸۳ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۲.۲۱) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۶.۲۸ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۷۸ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷.۲۴ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۲.۵۳ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۸.۱۶ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۵۱) |
(۷۹.۵۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۹) |
(۴۸.۸۶) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
|
|