| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۴.۴۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۹) |
(۲۰.۵۹) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۶۵ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۳.۱ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۹.۵۹ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۶۲) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۶۴ |
۸۱.۷۶ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸۵.۷۴ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۲۴ |
۳.۵ |
۱۳۸.۶۳ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
۱.۱۲ |
۲۷۲.۵۱ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۶.۵۲ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۴۶.۶۳) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷۷) |
(۳۲.۹۶) |
|
|