| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۳۷.۳۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۲.۶۹ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۰.۳۴ |
۲.۰۱ |
۲۴۳.۹۲ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۵) |
(۴۸.۶۸) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۷۹) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۱۶ |
۲۶۴.۸۳ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۷.۰۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹ |
۲۰۴.۹۹ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۲.۱۹ |
۱۷۸.۸۷ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۸ |
۴۷.۱۱ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۲ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۸۶ |
۳۸.۵ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۱.۲۶ |
۱۲.۷۱ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
|
|