| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶.۵۸ |
(۱۵.۲) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۴۳ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۱۵ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۸۱.۴۶ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۴.۴۸) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۵۴ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۷.۱۱ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۷۸ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۱.۹۷) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۷ |
(۴۶.۳۱) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۷ |
(۶.۵۱) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۲.۲ |
۶۰۱.۱۱ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۷.۴۳ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۲ |
(۱۸.۰۳) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۶۹.۸۷ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۷۶ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۷۱ |
۱۹۴.۸۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
|
|