| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۶۵.۵۱ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۸ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۶۸.۲۷) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۵.۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۱) |
(۶۸.۰۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲ |
۱۱۳.۱۴ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۶.۲۱ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۵.۶۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۷) |
(۴۲.۸۴) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۵) |
۱۱۲.۰۷ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۲ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۹۹ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۶۶) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۴) |
(۵۶.۸۷) |
(۹۶.۸۵) |
|
|