| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۴۶ |
۱.۱ |
۴۴۳.۰۸ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۴۶ |
۱.۵۵ |
۴۳۷.۸۲ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۵.۷۴) |
(۳۳.۲) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۶.۳۹) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۰۹) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۵۳ |
۲۰۰.۶۵ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۹۱ |
۲۲۲.۲۶ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۴۵.۳۱) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۶۹) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۱.۳۴ |
۴۲۳.۲۶ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۳۸ |
۱۳۳.۰۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۶۵.۲۶) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۳۴) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
|
|