| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۶۱ |
۱.۴۱ |
۸۱۱.۷۷ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۹۷ |
۲۳۳.۲۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۰.۸۹) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۷) |
(۸۳.۷۵) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۴۹ |
۱۶.۵۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۰.۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۲.۴) |
(۹۵.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۵.۸۵ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۲.۴۴) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۴ |
۱۴.۲۹ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۶۱) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۶۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۸ |
۲ |
۳۰۰.۶ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۵.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۸۲.۶) |
(۹۸.۰۹) |
|
|