| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۶.۶۸) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۳۳ |
۴۴.۹۷ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۲۲ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۳۲) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۷۹) |
۶۱۹.۵۹ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۵۳ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۰۹ |
۷۷۱.۵۱ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۲.۰۷) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۶۸ |
۱.۲۵ |
۱,۰۸۳.۴۱ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۶۱ |
۱.۵۶ |
۸۲۷.۳۸ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۶۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۱.۳۳ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۴ |
۲۵۷.۴۴ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۵۴.۸۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۹ |
(۷۰.۰۱) |
۹۸.۸ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۴۷ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۴۲.۱۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
|
|