| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۶.۷۶ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۴.۹۹ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۵.۲۳ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۳۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۹.۷۷ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۳۳ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۵۰.۴۵ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۹.۷۴ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۵۷) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۳ |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۶.۵۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۳.۸۲ |
(۷۸.۷) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۲.۳۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۴۵ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۲.۴۸ |
۲۹.۰۲ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
|
|