| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۱.۲۲ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۵.۶۹ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۳) |
(۸۱.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۲۸.۴۶ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۸ |
۱.۷۵ |
۴۷۲.۲۲ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۵) |
(۸۰.۵۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۹۱) |
(۶۶.۸۸) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۲) |
(۴۰.۴۹) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۶) |
(۶۴.۸۷) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۸۹ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۶۳ |
۱۲۰.۸۹ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۷۸ |
۲۴۰.۵۲ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۵۱.۳۵ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
|
|