| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۸۶.۷۲ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۱.۸۶ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۵) |
(۲۶.۱۲) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۶.۳۵ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۲.۲۴) |
(۵۶.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۶.۲۷ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۰.۸۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۷۲) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۶۹.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۵.۴۸ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۸۱.۹۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۳.۶۷ |
۲.۴۹ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۳) |
(۵۳.۳۱) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۱.۴۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۷۷ |
۳.۰۹ |
۱,۵۶۰.۱۲ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۹) |
۱۵.۹۱ |
(۹۹.۴) |
|
|