| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۰.۴۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۷۱ |
۷۵۴.۸۱ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۵ |
(۳۷.۴۸) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۴۶ |
۲,۷۷۵.۴۹ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۴۶ |
۹,۷۳۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۹۴ |
۲,۰۰۷.۹۷ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۰.۸۳ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۷.۵۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
۱.۰۵ |
۸۲۸.۲۹ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۱۵ |
۲۸۹.۲۶ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۹) |
(۸۶.۰۷) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۳۹ |
۱.۰۱ |
۳۱۱.۹۳ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۶۵ |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۷۴) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۹) |
۲۲۰.۶۱ |
(۶۵.۲۵) |
|
|