| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۶.۱۹ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۶۷.۹۵ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۱۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۹.۳۵ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۹۶ |
۹۵۹.۰۲ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۶ |
(۸۰.۴۲) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۸ |
(۶.۲۴) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۲۲ |
۲.۶۷ |
۸,۱۴۰.۹۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۴۷ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۷۱ |
۱۲۰.۶۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۱.۹۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۲۳ |
۱.۹۴ |
۸,۵۱۴.۰۹ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۲۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۸۱ |
۳.۳۲ |
۱,۷۸۵.۳۱ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۱۰.۹۹ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۸۸ |
۱.۵۱ |
۲,۳۲۴.۹۲ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
|
|