| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۳ |
۴.۱ |
۲,۷۸۶.۲۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۲.۴۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۸۱ |
۹۳.۹۴ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۳ |
(۵۹.۹) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۹ |
(۱۱.۴) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۳.۲۶ |
۳,۰۴۵.۲۹ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴) |
۱۱.۶۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۴۲ |
۱,۴۴۸.۷۱ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۷۳ |
۶۱.۲۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۱۸) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۶.۱۹ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۶۷.۹۵ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۱۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۹.۳۵ |
۱۳۶.۰۴ |
|
|