| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۶ |
۹۲.۱۵ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۲.۰۴) |
(۸۰.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۲.۹ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
(۱.۱) |
(۶۷.۰۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۶.۹۹) |
(۸۳.۳۳) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۹۱ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۸۲ |
۲۳.۳۵ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۵۱) |
(۱.۸۱) |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۶.۳۱) |
(۴۴.۶۳) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۷.۲۷ |
۷۰.۴۷ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳.۱۷ |
(۱۲.۴) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۲.۷۱ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۷.۳۴) |
(۹۱.۴۱) |
|
|