| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۳.۸۲ |
(۷۸.۷) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۲.۳۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۴۵ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۲.۴۸ |
۲۹.۰۲ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۵۲ |
۲۸.۵۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۳۰.۵۴ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۵۵ |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۱۲ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۳۶ |
۲۵.۴۵ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۶۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۳ |
(۱۷.۹۷) |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۸.۳۴ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۵۱.۱۹ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۰.۳۲ |
۱.۵۲ |
۲۱۶.۲۴ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
|
|