| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۷) |
(۱.۱۱) |
(۹۲.۳۴) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸) |
(۵۰.۶۱) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۷ |
۶۹.۳۸ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۷۹.۰۹ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۰۹ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۱۸) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۱) |
(۶۵.۷۴) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۴.۹۸ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۵.۹۹ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۳۸ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۵۲) |
(۵۸.۷) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۲۵ |
۵۰۹.۰۴ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۸ |
۱.۲۲ |
۱,۷۲۶.۷ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۴۲ |
۲.۱۱ |
۳۶۸.۷۷ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
|
|