| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۸.۹۵ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۵.۴۹ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۸ |
۱.۵۲ |
۸۹.۵۸ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۳ |
۹.۱۵ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۰.۶۸ |
۱.۶۶ |
۱,۰۸۱.۳۲ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۶.۷۶ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۴.۹۹ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۵.۲۳ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۳۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۹.۷۷ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۳۳ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۵۰.۴۵ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۹.۷۴ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۵۷) |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۳ |
(۱۴.۶۲) |
|
|