| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۴.۴۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۹) |
(۲۰.۵۹) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۶۵ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۳.۱ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۹.۵۹ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۶۲) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۶۴ |
۸۱.۷۶ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸۵.۷۴ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۲۴ |
۳.۵ |
۱۳۸.۶۳ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
۱.۱۲ |
۲۷۲.۵۱ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۶.۵۲ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۴۶.۶۳) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷۷) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۷.۸۹ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
|
|