| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۹۶ |
۹۵۹.۰۲ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۶ |
(۸۰.۴۲) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۸ |
(۶.۲۴) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۲۲ |
۲.۶۷ |
۸,۱۴۰.۹۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۴۷ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۷۱ |
۱۲۰.۶۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۱.۹۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۲۳ |
۱.۹۴ |
۸,۵۱۴.۰۹ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۲۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۸۱ |
۳.۳۲ |
۱,۷۸۵.۳۱ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۱۰.۹۹ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۸۸ |
۱.۵۱ |
۲,۳۲۴.۹۲ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۹ |
۱.۱۹ |
۱,۶۴۶.۰۳ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۷۹) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۵.۹۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۵۹ |
(۷۱.۵۲) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
|
|