| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۶۵ |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۷۴) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۹) |
۲۲۰.۶۱ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۴۸.۱۱) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۱۲ |
۳.۳۹ |
۵,۷۷۷.۱۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۱.۳۱ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۹۲ |
۱,۰۸۷.۴۷ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۶ |
۴۸.۰۴ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۲۰.۷۷) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۶ |
۳۴۵.۶۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۷.۸۵ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۶.۲۵ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱ |
۱.۳۲ |
۳,۷۱۴.۱۳ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۴.۶ |
۷.۳۳ |
|
|