| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۷۹) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۵.۹۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۵۹ |
(۷۱.۵۲) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۵) |
۱۱.۳۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۶۷ |
۲,۸۲۰.۶ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۳۹ |
۲.۰۳ |
۱۵,۱۲۷.۵۲ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۵۹) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۰۸) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۲.۵) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۱.۰۷ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۲.۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۹ |
(۸۵.۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۱.۲۹ |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۵ |
۳۴۱.۹۲ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۲.۴) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۱.۷ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
|
|