ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۳.۰۸) |
(۷۳.۰۳) |
۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۷ |
۲۷.۶۳ |
۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۸.۰۴) |
(۱۲.۷۵) |
۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۷.۹۸ |
۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۱.۶۱ |
۴۵۱.۵۸ |
۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۱۹.۸۲ |
۱۲۶.۶۸ |
۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۴۱ |
۴۴۰.۵۸ |
۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۱۲.۷۶) |
(۹۸.۰۱) |
۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۱) |
(۲۵) |
(۹۶.۴۹) |
۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۵.۲) |
(۸۲.۵۹) |
۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۹) |
(۳۴.۶۶) |
(۹۷.۳۶) |
۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۸۷) |
(۳۱.۵) |
(۹۵.۸۹) |
۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۷۱ |
(۸۲.۶۶) |
|