| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۸ |
۱.۵۲ |
۸۹.۵۸ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۳ |
۹.۱۵ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۰.۶۸ |
۱.۶۶ |
۱,۰۸۱.۳۲ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۶.۷۶ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۴.۹۹ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۵.۲۳ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۳۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۹.۷۷ |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۳۳ |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۵۰.۴۵ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۹.۷۴ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۵۷) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۳ |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۶ |
(۹۴.۰۲) |
|
|