| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۵.۸۴ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۸.۲۲ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۱۱ |
۳۳.۳۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۶ |
۲۱.۱ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۳.۶ |
(۹۹.۶) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴ |
(۱۹.۴۴) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸) |
(۳۱.۲۳) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۲۶.۱۱) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۵.۷۶ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۳.۱۱ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۸۹.۱ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۸.۹۵ |
۳۹۰.۰۴ |
|
|