| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۲.۰۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۹۸ |
۳۳۵.۳۲ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۹.۲) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۱.۵۲) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۸ |
(۳۸.۵۹) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۱۹ |
۲.۹۵ |
۷,۳۳۹.۵۴ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۳۶۰.۶۶ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۳۵) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۸ |
۲۸۲.۹۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۶۸ |
۳۳۲.۵۷ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۶۹ |
۲.۱۱ |
۱,۱۴۴.۱۸ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۹ |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۶۳ |
۱,۸۷۵.۴۲ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۱۳) |
۲.۲۸ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
(۰.۰۸) |
|
|