| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۳۷.۹۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۸) |
۲۰.۹۹ |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶) |
(۴۹.۵۶) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۹۳ |
۱۲۵.۱۳ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۹۱ |
۴۷۱.۵۵ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۹.۰۶) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۶۸) |
(۸۵.۴) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۲.۹۳) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۱) |
(۷۰.۰۵) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۲۷ |
۱.۰۲ |
۱۶۵.۳۷ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۹۴.۸۸ |
۸,۶۸۶.۵ |
|
|