| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۷۳ |
(۳۷.۰۷) |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۳۶ |
۸۲.۳۱ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۶.۱۴) |
(۶۷.۷) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۳۵ |
(۴۳.۴) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۸۳ |
(۴۷.۵۸) |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۰۵) |
۱۷۰.۸ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷.۲۷) |
(۵۵.۲۸) |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱۷۰.۶ |
(۳۷.۹۱) |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴ |
۱.۴۳ |
۳۳۵.۴۸ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۴.۱۸ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۶۱.۶۵ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۴۰.۱۶ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۵۰.۳۳) |
(۱۱.۹۱) |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
(۱.۰۷) |
۳۴۶.۶۴ |
|
|