| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۹) |
(۳۴.۶۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۸۷) |
(۳۱.۵) |
(۹۵.۸۹) |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۷۱ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۵.۹۸ |
(۳۷.۳۵) |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۴.۶۳ |
(۶۷.۵۱) |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۵.۵۶) |
(۳۶.۰۸) |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۱ |
(۱.۹۱) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۱۳ |
۴۸.۶۵ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۶ |
۷۲.۵۹ |
۶۶۶.۸۷ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۲.۷۶ |
(۷۵.۱۶) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۲) |
(۷۷.۷) |
(۹۷.۵۹) |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳ |
(۰.۲۲) |
۱۹۳.۲۳ |
(۵۴.۴۲) |
|
|