| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۸ |
۱.۱۳ |
۳۰۳.۹۷ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۴۶ |
۱.۱ |
۴۴۳.۰۸ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۴۶ |
۱.۵۵ |
۴۳۷.۸۲ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۵.۷۴) |
(۳۳.۲) |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۶.۳۹) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۰۹) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۵۳ |
۲۰۰.۶۵ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۹۱ |
۲۲۲.۲۶ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۴۵.۳۱) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۶۹) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۱.۳۴ |
۴۲۳.۲۶ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۳۸ |
۱۳۳.۰۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۶۵.۲۶) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۳۴) |
(۱۴.۱۷) |
|
|