| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۴.۴۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۹) |
(۲۰.۵۹) |
(۸۳.۱۶) |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۶۵ |
۳۱.۵۶ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۳.۱ |
۶۸.۵۱ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۹.۵۹ |
۵۰.۹۷ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۶۲) |
(۲۳.۷۵) |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۶۴ |
۸۱.۷۶ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸۵.۷۴ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۲۴ |
۳.۵ |
۱۳۸.۶۳ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
۱.۱۲ |
۲۷۲.۵۱ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۶.۵۲ |
۷۹.۷۵ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۴۶.۶۳) |
(۹۵.۶۴) |
|
|