| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۴۳ |
۱.۲۶ |
۳۷۴.۸۹ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱ |
۴۸۶.۹ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۲ |
۸۳.۸۴ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۴.۶۵) |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۳۹۵.۲۵ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۲.۲۲ |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۶۸) |
(۳۲.۷) |
(۹۹.۸) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۵۳) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۹) |
(۸۴.۴۱) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۹) |
(۷۳.۲) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۷.۳۱) |
(۶۲.۶۸) |
|
|