| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۳۳ |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۵۰.۴۵ |
۲۶.۰۴ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۹.۷۴ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۳ |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۶.۵۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۳.۸۲ |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۲.۳۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۴۵ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۲.۴۸ |
۲۹.۰۲ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۵۲ |
۲۸.۵۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۳۰.۵۴ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۵۵ |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۱۲ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
|
|