| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۴.۱۷ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۶ |
۷.۱۵ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۶.۴۵ |
۹.۴۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۵.۱) |
۹.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۹.۵۵ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۹.۵۲ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۱) |
۹.۴۸ |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۴.۲۹ |
۹.۴۸ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۸۲) |
۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۴۵ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
(۰.۱۴) |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۸۳) |
۵.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۵۵ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۹۷ |
۵.۵۹ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۹۱) |
۵.۵۶ |
(۱۰۰) |
|
|