| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۱۹.۲۹) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۲.۶۱ |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۵۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۷۵ |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۵۸.۴۸ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۷.۷۷ |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۲.۹۹) |
۶۶.۰۳ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۰۵ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۵.۶۹) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۸.۱۲) |
(۳۳.۴) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۶ |
۵۸.۸۲ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۳.۶۴ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۷.۷۱) |
(۸۷.۸) |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۷.۶۴ |
۴۶.۰۴ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
|
|