| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۵۱.۳۵ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۴ |
۱۱۹.۸۸ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۶۴ |
۲۱۴.۴۵ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۹۸ |
۱۹.۳۹ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۵۷) |
(۷۶.۰۷) |
(۹۹.۶۹) |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۳۷.۳۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۲.۶۹ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۰.۳۴ |
۲.۰۱ |
۲۴۳.۹۲ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۵) |
(۴۸.۶۸) |
(۹۹.۲۹) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۷۹) |
(۸۱.۸۷) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۱۶ |
۲۶۴.۸۳ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
|
|