| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۲.۲۹ |
۶۸.۳۳ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۱.۹۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۵.۵۲ |
۱۳.۵۷ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۵.۰۹ |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۵.۷۴ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۳.۶۶ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۶۹ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۵.۸۴ |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۸.۲۲ |
(۵۱.۹۸) |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۱۱ |
۳۳.۳۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۶ |
۲۱.۱ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۳.۶ |
(۹۹.۶) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴ |
(۱۹.۴۴) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
|
|