| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۵) |
(۵۶.۱۱) |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۵.۸۵ |
۲.۰۴ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۱۰.۵۹ |
(۵۷.۵۸) |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۹.۰۱) |
۹.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۱ |
(۲۸.۷۴) |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۳۴ |
۹.۷۷ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۴.۱۷ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۶ |
۷.۱۵ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۶.۴۵ |
۹.۴۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۵.۱) |
۹.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۹.۵۵ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۹.۵۲ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۱) |
۹.۴۸ |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۴.۲۹ |
۹.۴۸ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۸۲) |
۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
|
|