| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۷.۲۷ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳.۱۷ |
(۱۲.۴) |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۲.۷۱ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۷.۳۴) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۷ |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۹۶ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۶۵ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۸) |
(۰.۸۳) |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵) |
(۲۶.۵۸) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۱) |
(۸۴.۹۲) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۲۷.۴۵) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۱.۷۴) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۱ |
۵۰.۶۴ |
۲۱۱.۴۳ |
|
|