| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۳ |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۶.۵۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۳.۸۲ |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۲.۳۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۴۵ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۲.۴۸ |
۲۹.۰۲ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۵۲ |
۲۸.۵۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۳۰.۵۴ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۵۵ |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۱۲ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۳۶ |
۲۵.۴۵ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۶۱ |
(۴۴.۱۹) |
|
|