| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۷.۰۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹ |
۲۰۴.۹۹ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۲.۱۹ |
۱۷۸.۸۷ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۸ |
۴۷.۱۱ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۲ |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۸۶ |
۳۸.۵ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۱.۲۶ |
۱۲.۷۱ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷ |
۵۰.۲ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۲ |
۱۵.۰۶ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۷۸ |
۴۱.۹۳ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۶) |
۴۰.۶۶ |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵۲.۰۳ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۴.۲۳ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۹.۸ |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۳۱.۰۸ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
|
|