| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۱) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۵۸ |
۱۶۱.۱۵ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۲۷.۹۱ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۸۳.۹۴ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۶.۲۹ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۵۱.۳۳ |
۲,۶۹۴ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۳) |
(۲۶.۲۳) |
(۳۸.۳۹) |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۲ |
۱۰۶.۱۹ |
۱۰۴.۷ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۶۲ |
۱.۳۶ |
۸۴۵.۰۵ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۵ |
(۴۳.۱۵) |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۲۲۸.۸ |
(۶۸.۵۵) |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۱۰.۱۳ |
(۳.۲۴) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۱۹ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
|
|