| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۸۶ |
(۲۹.۶۸) |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۱۵ |
(۳۹.۴) |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۹.۹۱) |
(۹۳.۵۹) |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۷.۲۹ |
۶۱.۶۱ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۲.۷۶ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۶۷ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۶۷) |
(۱۶.۱۳) |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۸۳ |
(۷۵.۵۲) |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۳.۴۴ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۶۸ |
۱۷.۱۵ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۲.۴۷ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۵.۳۳ |
۴۸۷.۸۱ |
|
|