| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴ |
۱۶۸.۸۹ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۴۱.۰۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۸۲) |
(۲۱.۹) |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۹ |
۲۴۶.۴۹ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۹۴ |
۱,۶۶۱.۴۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۴۸ |
۲,۴۸۶.۵۹ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۲ |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷) |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۳ |
۱.۴ |
۵۹۷.۲۳ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۹) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴۳) |
(۷۴.۹۶) |
|
|