| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۱.۲۸ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۶۸ |
(۲۲.۸۲) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۵.۵۹ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۳.۲۴ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۶.۳ |
(۶۸.۱۶) |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۷۰.۱) |
(۸۸.۳۹) |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۲۵۶.۱۹ |
(۴۲.۳۳) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۷۰.۶۴ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۱) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۵۸ |
۱۶۱.۱۵ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۲۷.۹۱ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
|
|