ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴ |
۱.۴۳ |
۳۳۵.۴۸ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۴.۱۸ |
۵۶۲.۷۱ |
۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۶۱.۶۵ |
۲۵۹.۸۱ |
۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۴۰.۱۶ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۵۰.۳۳) |
(۱۱.۹۱) |
۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
(۱.۰۷) |
۳۴۶.۶۴ |
۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۲ |
(۱۸.۲۶) |
۲۱۶.۲۸ |
۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱) |
(۱۵.۲۶) |
(۳۰.۹۵) |
۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶) |
(۵۶.۴۸) |
(۸۸.۷۱) |
۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۹۴ |
(۷۱.۵۶) |
۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۹.۵۲ |
۸۱.۰۸ |
|