ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۰۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۳۴ |
۹.۷۷ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
۴۹۰۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۴.۱۷ |
۳۳۶.۴۳ |
۴۹۰۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۶ |
۷.۱۵ |
۹۸۹.۰۳ |
۴۹۰۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۶.۴۵ |
۹.۴۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
۴۹۰۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
۴۹۰۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
۴۹۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۵.۱) |
۹.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۹۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۹.۵۵ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
۴۹۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۹.۵۲ |
۷۱۲.۰۸ |
۴۹۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۱) |
۹.۴۸ |
(۶۸.۳۹) |
۴۹۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۴.۲۹ |
۹.۴۸ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
۴۹۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
۴۹۱۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۸۲) |
۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
۴۹۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۴۵ |
۲۴۵.۵۶ |
۴۹۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
(۰.۱۴) |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
۴۹۱۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۸۳) |
۵.۵۹ |
(۱۰۰) |
۴۹۱۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۵۵ |
(۱۹.۰۴) |
۴۹۱۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۹۷ |
۵.۵۹ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
۴۹۱۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
|