| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۱.۳۴ |
۴۲۳.۲۶ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۳۸ |
۱۳۳.۰۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۶۵.۲۶) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۳۴) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴ |
۱۶۸.۸۹ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۴۱.۰۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۸۲) |
(۲۱.۹) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۹ |
۲۴۶.۴۹ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۹۴ |
۱,۶۶۱.۴۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۴۸ |
۲,۴۸۶.۵۹ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
|
|