| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴) |
(۶.۷۶) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۴.۴۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۹) |
(۲۰.۵۹) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۶۵ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۳.۱ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۹.۵۹ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۶۲) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۶۴ |
۸۱.۷۶ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸۵.۷۴ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۲۴ |
۳.۵ |
۱۳۸.۶۳ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
۱.۱۲ |
۲۷۲.۵۱ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۶.۵۲ |
۷۹.۷۵ |
|
|