ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۹.۵۲ |
۸۱.۰۸ |
۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۷ |
۷۱.۲۸ |
۴۵۵.۰۸ |
۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۶.۷۱) |
(۷۲.۵۱) |
۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸۴ |
۱۲۵.۶۳ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۴۵ |
۱۰۳.۲۳ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
۴۹۱۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
۴۹۱۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۱.۱۷ |
۱۰۰.۹۶ |
۶,۷۶۳.۱ |
۴۹۱۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۹ |
(۱۷.۶۱) |
۵۰۲.۶۲ |
۴۹۱۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
۴۹۱۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
۴۹۱۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۸۶ |
(۲۹.۶۸) |
۲,۱۴۲.۳ |
۴۹۱۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۱۵ |
(۳۹.۴) |
|