| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۶.۹۲ |
(۴۰.۴۴) |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۴۱ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۱۱.۳۱) |
(۶۹.۰۵) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۸) |
(۴۳.۳۳) |
(۸۲.۵۲) |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۲ |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۷.۲۱ |
۱.۹۲ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۳۸ |
(۱۹.۳۱) |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۷.۹۲ |
(۴۶.۳۴) |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۰.۲۸ |
(۴.۶۳) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۱) |
۲۳۲.۸۶ |
(۳۲.۵۷) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۴۱ |
(۶.۵۴) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۴.۵۳ |
۱۴.۱۹ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۶.۳۱ |
۸.۷۶ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۴) |
(۵۳.۳۱) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۷.۵۵ |
(۶۸.۴۱) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
|
|