| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۶۷ |
۱۱۳.۸۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۶۴ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
(۰.۱۶) |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۷.۶۵ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۷.۳۴ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۰.۳ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۵.۱۲ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۹.۹ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۸۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۵.۲۶ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۹.۱۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۳۷.۹۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۸) |
۲۰.۹۹ |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶) |
(۴۹.۵۶) |
(۸۸.۸۸) |
|
|