| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۱۸) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۱) |
(۶۵.۷۴) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۴.۹۸ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۵.۹۹ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۳۸ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۵۲) |
(۵۸.۷) |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۲۵ |
۵۰۹.۰۴ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۸ |
۱.۲۲ |
۱,۷۲۶.۷ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۴۲ |
۲.۱۱ |
۳۶۸.۷۷ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۲.۵۱ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰.۸۱ |
۶۲۳.۴۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۵ |
(۲۵.۴۹) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۷) |
۰.۲۶ |
(۹۲.۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۸.۵۲ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۴۵ |
۱.۷۷ |
۴۱۰.۳۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
|
|