| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۹ |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۶۳ |
۱,۸۷۵.۴۲ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۱۳) |
۲.۲۸ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۸۱.۶۳ |
۹۹.۳ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۴.۷۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰.۲۲ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۲۵.۱۴ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۹۳ |
۶۷۰.۶۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۹۱.۴۸ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۲۵ |
۲.۵۶ |
۱۵۲.۸۱ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۰.۴۳ |
۲.۰۸ |
۳۷۱.۲۱ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۷.۲۱ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۳۱ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۷.۵۹) |
۶.۱۶ |
|
|