| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۷ |
۱۱.۳۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۷.۸۲) |
۴۲۵.۰۵ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۱۲) |
(۹۲.۸۷) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۱) |
(۷.۲۴) |
(۶۷.۷۹) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۸.۰۵ |
(۷۸.۷۶) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۴.۹۸ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۶۸) |
(۲۳.۲۸) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۱) |
(۲۱.۷۹) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۶ |
۵۰.۳۱ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۰۱) |
۲۸.۹۵ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۶) |
(۲۷.۲۶) |
(۷۳.۱۳) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۲.۲۴) |
(۸۱.۷۵) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۵) |
(۵۶.۱۱) |
(۴۲.۴۶) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۵.۸۵ |
۲.۰۴ |
|
|