| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۳۹ |
۲.۰۳ |
۱۵,۱۲۷.۵۲ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۵۹) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۰۸) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۲.۵) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۱.۰۷ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۲.۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۹ |
(۸۵.۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۱.۲۹ |
(۹۵.۴) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۵ |
۳۴۱.۹۲ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۲.۴) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۱.۷ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۲.۱۳) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۷) |
(۱.۱۱) |
(۹۲.۳۴) |
(۹۸.۳) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸) |
(۵۰.۶۱) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۷ |
۶۹.۳۸ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۷۹.۰۹ |
(۸.۸۹) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
|
|