| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۷۳ |
(۳۷.۰۷) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۳۶ |
۸۲.۳۱ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۶.۱۴) |
(۶۷.۷) |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۳۵ |
(۴۳.۴) |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۸۳ |
(۴۷.۵۸) |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۰۵) |
۱۷۰.۸ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷.۲۷) |
(۵۵.۲۸) |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱۷۰.۶ |
(۳۷.۹۱) |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴ |
۱.۴۳ |
۳۳۵.۴۸ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۴.۱۸ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۶۱.۶۵ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۴۰.۱۶ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۵۰.۳۳) |
(۱۱.۹۱) |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
(۱.۰۷) |
۳۴۶.۶۴ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۲ |
(۱۸.۲۶) |
۲۱۶.۲۸ |
|
|