| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷۷) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۷.۸۹ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۱.۲۲ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۵.۶۹ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۳) |
(۸۱.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۲۸.۴۶ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۸ |
۱.۷۵ |
۴۷۲.۲۲ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۵) |
(۸۰.۵۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۹۱) |
(۶۶.۸۸) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۲) |
(۴۰.۴۹) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۶) |
(۶۴.۸۷) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۸۹ |
۲۲.۲۵ |
|
|