ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۲۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۷۰.۱) |
(۸۸.۳۹) |
۴۹۲۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
۴۹۲۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۲۵۶.۱۹ |
(۴۲.۳۳) |
۴۹۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
۴۹۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
۴۹۲۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۷۰.۶۴ |
۴۳۵.۵۷ |
۴۹۲۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۱) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۴.۹۲) |
۴۹۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۵۸ |
۱۶۱.۱۵ |
۷۱۰.۷۹ |
۴۹۲۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۲۷.۹۱ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
۴۹۳۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
۴۹۳۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
۴۹۳۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
۴۹۳۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۸۳.۹۴ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
۴۹۳۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۶.۲۹ |
۵۱۱.۱۲ |
۴۹۳۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۵۱.۳۳ |
۲,۶۹۴ |
۴۹۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۳) |
(۲۶.۲۳) |
(۳۸.۳۹) |
۴۹۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۲ |
۱۰۶.۱۹ |
۱۰۴.۷ |
۴۹۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
۴۹۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
|