| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۵.۱۱) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۰.۰۶) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۷ |
۱۱.۳۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۷.۸۲) |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۱۲) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۱) |
(۷.۲۴) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۸.۰۵ |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۴.۹۸ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۶۸) |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۱) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۶ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۰۱) |
۲۸.۹۵ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۶) |
(۲۷.۲۶) |
(۷۳.۱۳) |
|
|