| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۷.۸۹ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۱.۲۲ |
(۶۹.۷۱) |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۵.۶۹ |
(۳۸.۳۳) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۳) |
(۸۱.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۲۸.۴۶ |
۴۶۰.۸ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۸ |
۱.۷۵ |
۴۷۲.۲۲ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۵) |
(۸۰.۵۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۹۱) |
(۶۶.۸۸) |
(۹۶.۴۸) |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۲) |
(۴۰.۴۹) |
(۹۲.۷۴) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۶) |
(۶۴.۸۷) |
(۹۸.۵۹) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۸۹ |
۲۲.۲۵ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۶۳ |
۱۲۰.۸۹ |
۸۸۷.۶۷ |
|
|