| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۴.۲۳ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۹.۸ |
(۴۰.۱۵) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۳۱.۰۸ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۱۱ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۹۴ |
۸۹.۱۴ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳۶) |
(۶۶.۰۳) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۴ |
۳۴.۰۵ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۶.۸۴ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۲.۱ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۹۸ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۲۹.۷۷ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
|
|