| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
(۰.۲۹) |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۴۲ |
(۸.۲۷) |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۴۳ |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۴.۴۲ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۶ |
۹۲.۱۵ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۲.۰۴) |
(۸۰.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۲.۹ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
(۱.۱) |
(۶۷.۰۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۶.۹۹) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۹۱ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۸۲ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۵۱) |
(۱.۸۱) |
|
|