| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۴.۰۳ |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۶ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۵.۲۹ |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۱.۲۸ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۶۸ |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۵.۵۹ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۳.۲۴ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۶.۳ |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۷۰.۱) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۲۵۶.۱۹ |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۷۰.۶۴ |
۴۳۵.۵۷ |
|
|